Начальник финансовой службы, казначейства

Организация работы финансовой службы филиала Cоставление плана движения денежных средств на год и на месяц, контроль его исполнения. Согласование протоколов конкурсной комиссии в части условий оплаты. Согласование договоров в части условий оплаты, сравнение расценок, правильность расчетов калькуляций. Согласование справок об отнесении затрат. Подготовка реестра платежей и проведение его в соответствии с реестром в клиент-банке. Формирование банковских выписок по счетам и проведение платежных поручений в 1С: Казначейство. Контроль своевременности исполнения обязательств по оплате компании перед контрагентами. Проведение работы по контролю и устранению просроченной кредиторской и дебиторской задолженности. Организация и контроль своевременного предоставления установленной отчетности финансовой службой в ЦАУ Проведение анализа исполнения утвержденных планов по своему направлению деятельности. Контроль договорной работы с банками в части расчетно-кассового обслуживания и зарплатных проектов. Согласование ордеров на оплату:контролирует правильность отображения реквизитов контрагента (в т.ч. банковских) и условий оплаты, соответственно договорным обязательствам, проверка ордера на соответствие лимитам и прочим требованиям, установленным внутренними документами компании. Составление установленной отчетности для предоставления в органы федеральной службы государственной статистики. Разработка нормативных документов для оптимизации финансовой деятельности компании.

Экономист-аналитик

Анализ ФХД предприятия: сбор информации, консолидация данных, выяснение причин отклонений. Подготовка ежемесячных отчетов, актуализация фактических нормативов, расчет ставок, расчет стоимости аренды техники, анализ фактических затрат. Расчет тендеров, расчет себестоимости проекта, составление калькуляций, подготовка коммерческого предложения). Расчет эффективности проектов (план-факт, анализ). Автоматизация процесса расчета себестоимости проектов.

Начальник казначейства

Контроль расходования денежных средств (ДС),контроль за исполнением инвестиционной программы, планирование денежных потоков организации, своевременное отражение изменений в платежеспособности организации. . Внедрение модуля в 1С: УСО блока казначейства «Управление денежными средствами». Организация работы казначейства от централизованной системы ( с расчетными счетами в исполнительном аппарате) к расчетам самостоятельным (через расчетные счета филиалов) Разработка системы контроля за платежами на филиалах. Согласование реестров платежей на период, контроль и акцептование платежей, осуществляемых филиалами . Контроль остатков по счетам филиалов, своевременное пополнение счетов. Контроль за правильностью отражения банковских выписок. Взаимодействие с казначеями, главными бухгалтерами, директорами филиалов по вопросам, связанными с организацией расчетов. Работа с банками :заключение договоров, зарплатный проект, клиент-банк, предоставление кредита, размещение депозита,решение текущих вопросов. Предоставление оперативной отчетности руководителям и головной организации компании, участие в составлении бизнес-плана и иных форм отчетности, работа с договорной документацией ( согласование договоров, отслеживание сроков и сумм оплаты, согласно условиям и срокам оплаты), работа с контрагентами. Отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности. Свод данных дебиторской задолженности для начисления резерва по сомнительным долгам. Разработка и внедрение БДДС в организации, свод БДДС, контроль за его исполнением план-факт анализ, выявление причин отклонения . Анализ финансовой деятельности организации (расчет финансовых показателей)

Экономист